T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP (0P00013K5R)

ルクセンブルグ

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23.540 -0.020 -0.08%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.8M

0P00013K5R 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.170	3.200	0.030
株式	96.830	96.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.403	8.473
PBR (株価純資産倍率)	1.412	1.385
PSR (株価売上高倍率)	1.533	1.682
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.231	7.639
配当利回り	5.879	5.119
5年間の利益成長	10.578	12.414

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.980	36.248
ハイテク	16.780	13.607
素材	11.380	5.145
景気連動型消費財	9.320	7.998
エネルギー	8.690	8.762
消費者向け循環株	4.710	6.476
製造業	2.620	9.796
通信サービス	2.580	3.352
不動産	2.510	8.005
ヘルスケア	2.440	4.243

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.86	91.63	-4.25%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.30	27.750	-0.72%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.84	147,300.0	-1.01%
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	4.19	25,550.0	-1.73%
ACB	VN000000ACB8	3.73	24,700.0	-1.00%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	3.31	21,150.0	-1.63%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3.21	0.7305	-1.15%
NLB	US66980N2036	3.03	25.50	+0.79%
ベトコム銀行	VN000000VCB4	2.80	91,400	-0.54%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.70	37.40	+2.05%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2.13B	23.81	9.41	17.92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	636.13M	26.77	7.78	16.83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	525.41M	19.70	11.50	14.67

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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