T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP (0P00013K5R)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.79M

0P00013K5R 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	3.030	0.000
株式	96.970	96.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.585	8.527
PBR (株価純資産倍率)	1.368	1.401
PSR (株価売上高倍率)	1.540	1.666
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.643	7.677
配当利回り	5.678	5.022
5年間の利益成長	8.689	11.010

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.090	36.565
ハイテク	17.600	13.161
素材	11.270	5.072
エネルギー	9.400	7.901
景気連動型消費財	8.280	8.677
ヘルスケア	4.380	4.247
通信サービス	2.840	3.487
製造業	2.840	10.167
不動産	2.670	7.607
消費者向け循環株	2.630	6.447

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.47	109.19	-0.04%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.19	143,600.0	-0.90%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.01	28.700	+1.06%
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	4.54	26,150.0	+0.19%
ACB	VN000000ACB8	3.61	25,800.0	+0.19%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3.21	0.7550	+0.33%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3.16	648.00	+0.47%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.11	38.95	+3.87%
Highteck payment	MA0000012619	3.00	654.0	+0.62%
NLB	US66980N2036	2.87	28.40	+0.71%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3.13B	34.51	11.74	18.38
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1.02B	38.59	10.62	17.28
US Large Cap Equity Fund Q GBP	894.98M	25.25	11.10	14.46

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,145.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,639.00	+156.50	+0.70%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.730	+0.155	+0.15%

金	2,915.40	+14.70	+0.51%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.930	+0.075	+0.23%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,442.82	+3.39	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0476	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	158.97	-0.68	-0.43%
トルコリラ/円	4.1885	-0.0135	-0.32%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.14	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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