Txiluagi SIL SA FI (0P000021U7)

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25.787 -0.020 -0.08%

20/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.6M

0P000021U7 保有資産

TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TXILUAGI SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.090	28.210	2.120
株式	53.200	53.200	0.000
債券	17.710	17.710	0.000
転換社債	0.360	0.360	0.000
他	2.650	2.650	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.467	15.251
PBR (株価純資産倍率)	2.112	2.118
PSR (株価売上高倍率)	1.499	1.577
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.957	8.734
配当利回り	2.400	2.578
5年間の利益成長	12.639	12.264

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	27.930	12.770
製造業	14.560	12.477
ハイテク	12.560	17.902
金融	12.490	16.693
素材	11.300	6.092
消費者向け循環株	7.590	6.771
公益事業	6.830	3.851
ヘルスケア	3.490	11.246
通信サービス	1.990	7.957
エネルギー	1.230	5.319
不動産	0.010	2.751

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	15.17	11.060	0.00%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	10.66	1,279.215	+0.01%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9.71	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	9.35	96.200	-0.21%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.01	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.30	-	-
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EUR	LU2580893324	4.62	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.59	-	-
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	IE00B3Y3CS70	4.58	-	-
Allianz China A Shares RT USD	LU1997245508	4.54	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	471.37M	1.58	9.42	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	133.57M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.4M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	71.96M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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日経平均株価	38,225.50	-558.50	-1.44%
日経225先物 (F)	38,037.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,630.29	-14.98	-0.57%
NYダウ	43,607.30	+146.09	+0.34%
独DAX	22,395.99	-29.94	-0.13%
S&P/ASX 200	8,251.90	-56.30	-0.68%
米ドル指数	106.250	-0.259	-0.24%

金	2,920.11	-43.09	-1.45%
原油 WTI	68.95	-1.75	-2.48%
銀	31.845	-0.758	-2.32%
米国綿花2番	67.45	-0.43	-0.63%
排出権	70.34	-1.80	-2.50%
米国シカゴコーン	491.63	-4.38	-0.88%
米国コーヒー	373.13	-11.67	-3.03%

ドル/円	149.17	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,432.33	+3.69	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0505	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	156.71	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.0925	-0.0170	-0.41%
豪ドル/円	94.56	-0.50	-0.53%
ポンド/円	188.93	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	7,349.0	+155.0	+2.15%
SoftBank Group Corp.	8,991.0	-399.0	-4.25%
トヨタ自動車	2,710.5	+4.5	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.5	+11.0	+0.56%
ブイ・テクノロジー	2,278.0	-40.0	-1.73%
日立製作所	3,837.0	-356.0	-8.49%
みずほフィナンシャルグループ	4,275.0	+23.0	+0.54%

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