TXILUAGI, SICAV S.A. (0P000021U7)

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22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.41M

0P000021U7 保有資産

TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TXILUAGI SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.160	39.330	12.170
株式	31.470	31.470	0.000
債券	39.030	41.690	2.660
転換社債	0.810	0.810	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	1.450	1.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.800	15.105
PBR (株価純資産倍率)	1.721	2.070
PSR (株価売上高倍率)	1.048	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.396	8.399
配当利回り	1.729	2.632
5年間の利益成長	7.254	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	38.340	13.015
製造業	17.100	12.407
素材	11.320	6.288
金融	10.410	16.632
公益事業	7.110	3.887
エネルギー	6.970	5.549
消費者向け循環株	4.230	6.862
ヘルスケア	2.330	11.456
不動産	1.720	2.821
通信サービス	0.350	7.828
ハイテク	0.130	17.092

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	16.57	-	-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	16.32	10.660	+0.09%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	11.96	1,247.376	+0.03%
Vidrala SA	ES0183746314	8.69	110.800	+0.54%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.25	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.42	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD	LU0960403938	4.74	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.45	-	-
Webjet	AU000000WEB7	3.38	8.67	-2.58%
Sims Metal	AU000000SGM7	2.30	11.15	-1.24%

Credit Suisse Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	446.89M	7.69	8.65	7.15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.17M	7.20	6.85	5.49
JIMINY CRICKET	65.4M	5.34	2.42	4.16
ANFE INVEST 2017	61.34M	9.03	-0.21	7.29
CS Global Fondos Gestion Activa FI	11.64M	4.17	-0.18	1.78

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
TXILUAGI SICAV SA	24.917	+0.100	+0.41%
3465	60.80	-3.50	-5.44%
0919	0.0115	0.0000	0.00%
ITAU HEDGE PLUS V.	43.121	-0.090	-0.20%
BNP Paribas Easy .	284.05	-0.60	-0.21%
HSBC Europe Equit.	1,556.220	-1.900	-0.12%
URJA	21.950	-0.030	-0.14%
Coronation Univer.	16.067	-0.750	-4.48%