UB EM Infra K (0P0000A1VP)

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277.385 -1.790 -0.64%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

ISIN: FI0008812219

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.6M

0P0000A1VP 保有資産

UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB EM Infra Kasvu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.470	3.470
株式	96.360	96.360
他	0.170	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.299	18.142
PBR (株価純資産倍率)	1.126	2.082
PSR (株価売上高倍率)	1.225	2.030
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.878	8.294
配当利回り	5.104	3.792
5年間の利益成長	9.587	9.034

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	59.740	27.054
公益事業	36.300	42.346
エネルギー	3.960	15.594

地域比率

株式

南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.64	10.88	+0.37%
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	4.51	8.25	0.00%
China mer hold	HK0144000764	4.39	12.84	+0.63%
Sabesp	US20441A1025	4.33	17.740	+3.74%
香港中華煤気	HK0003000038	4.17	6.08	-0.16%
ENN Energy	KYG3066L1014	4.04	53.55	+0.66%
Guangdong Inv	HK0270001396	3.94	5.81	+2.29%
SATS Ltd	SG1I52882764	3.86	3.330	-1.19%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	US40051E2028	3.83	283.11	-1.93%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV ADR	US4005061019	3.83	196.18	-1.46%

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	115.12M	5.08	2.50	5.15
UB Smart	94.09M	1.46	5.04	5.95
UB Infra Kasvu	65.12M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	65.12M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	65.12M	3.11	0.14	4.65

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日経平均株価	39,135.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	39,122.5	-10.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,601.37	+10.32	+0.40%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,497.20	-58.60	-0.68%
米ドル指数	106.650	+0.070	+0.07%

金	2,896.69	-4.01	-0.14%
原油 WTI	70.43	-0.28	-0.40%
銀	32.648	-0.207	-0.63%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.92	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,442.85	+3.42	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.36	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.1940	-0.0080	-0.19%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.20	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	7,569.0	+244.0	+3.33%
SoftBank Group Corp.	9,622.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,775.5	-29.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,977.0	+33.5	+1.72%
ブイ・テクノロジー	2,323.0	-11.0	-0.47%
日立製作所	4,352.0	+40.0	+0.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,354.0	+30.0	+0.69%

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	UB EM Infra Kasvu	277.385	-1.790	-0.64%