UB Infra K (0P00001RLC)

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330.828 +1.570 +0.48%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.25M

0P00001RLC 保有資産

UB Infra Kasvu (0P00001RLC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Infra Kasvu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.880	6.750	0.870
株式	94.120	94.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.875	18.843
PBR (株価純資産倍率)	2.101	2.143
PSR (株価売上高倍率)	1.917	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.631	8.399
配当利回り	4.064	3.686
5年間の利益成長	7.936	9.298

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	53.350	42.695
製造業	41.090	26.853
不動産	4.710	11.401
エネルギー	0.850	14.164

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italgas	IT0005211237	2.51	5.370	+0.19%
ノーフォーク・サザン	US6558441084	2.49	236.68	-0.52%
Veolia Environnement	FR0000124141	2.45	26.80	+0.26%
センプラ・エナジー	US8168511090	2.45	87.33	-0.72%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.45	1,043.50	-0.05%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	2.43	126.17	+0.35%
Essential Utilities	US29670G1022	2.36	36.44	+0.10%
National Grid	GB00BDR05C01	2.35	944.20	+0.49%
パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ	US7445731067	2.33	85.58	-0.24%
テルナ	IT0003242622	2.33	7.614	+0.00%

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Amerikka A	61.04M	27.31	12.15	10.35

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,630.0	+367.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,261.14	-35.89	-0.08%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.955	-0.068	-0.06%

金	2,654.85	+19.35	+0.73%
原油 WTI	70.11	+0.01	+0.01%
銀	30.473	+0.190	+0.63%
米国綿花2番	68.81	-0.61	-0.88%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.88	+4.88	+1.09%
米国コーヒー	324.07	-3.18	-0.97%

ドル/円	158.03	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,467.82	+10.91	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0413	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.56	+0.80	+0.49%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0305	+0.68%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.85	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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	UB Infra Kasvu	330.828	+1.570	+0.48%