UB Infra K (0P00001RLC)

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345.196 +2.410 +0.70%

13/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 68.64M

0P00001RLC 保有資産

UB Infra Kasvu (0P00001RLC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Infra Kasvu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.210	3.340	0.130
株式	96.790	96.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.833	19.009
PBR (株価純資産倍率)	2.053	2.109
PSR (株価売上高倍率)	1.763	2.047
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.301	8.391
配当利回り	3.915	3.692
5年間の利益成長	7.528	9.462

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	51.480	41.960
製造業	42.870	27.747
不動産	4.040	12.174
エネルギー	1.620	13.369

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	2.56	84.58	-0.09%
Getlink	FR0010533075	2.36	16.18	-0.43%
Fraport	DE0005773303	2.34	47.240	-0.51%
パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ	US7445731067	2.33	84.70	+0.64%
Aeroports Paris	FR0010340141	2.32	115.50	+0.09%
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2.29	16.78	0.00%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.28	13.520	+0.90%
コンソリデーテッド・エジソン	US2091151041	2.28	105.09	+0.51%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.27	199.70	-0.35%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	2.24	120.46	+1.42%

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	102.42M	8.74	-5.32	4.09
UB Smart	78.96M	7.63	3.30	5.35
UB Infra Tuotto	68.64M	5.33	4.79	5.88
UB Infra A	68.64M	1.85	4.14	5.63
UB Eurooppa REIT A	47.77M	-0.19	-5.36	2.55

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日経平均株価	36,581.76	-251.51	-0.68%
日経225先物 (F)	36,410.0	+222.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,575.41	+3.32	+0.13%
NYダウ	41,590.28	+196.50	+0.47%
独DAX	18,628.74	-70.66	-0.38%
S&P/ASX 200	8,121.60	+21.70	+0.27%
米ドル指数	100.437	-0.351	-0.35%

金	2,608.70	-2.00	-0.08%
原油 WTI	69.27	+1.52	+2.24%
銀	31.102	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	72.82	+3.00	+4.30%
排出権	63.41	-1.58	-2.43%
米国シカゴコーン	410.25	-3.00	-0.73%
米国コーヒー	259.65	+0.20	+0.08%

ドル/円	140.84	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,321.57	-6.64	-0.50%
ユーロ/ドル	1.1121	+0.0046	+0.41%
ユーロ/円	156.64	+0.60	+0.38%
トルコリラ/円	4.1375	-0.0260	-0.62%
豪ドル/円	95.01	+0.58	+0.61%
ポンド/円	186.01	+1.18	+0.64%

大塚ホールディングス	8,024.0	-165.0	-2.01%
SoftBank Group Corp.	8,429.0	-71.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,455.0	-58.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-8.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	-40.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,813.5	-17.0	-0.60%

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