UB Fixed Income (UCITS) (0P00016XC0)

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タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000167077

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 123.37M

0P00016XC0 保有資産

UB Korko Plus (0P00016XC0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Korko Plus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.530	7.530
債券	92.010	92.010
転換社債	0.470	0.470

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.002	58.528
現金	7.528	20.229
国債	2.005	28.906

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	2.73	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1.875%	XS1571293684	2.72	-	-
Huhtamaki Oyj 1.625%	FI4000282801	2.66	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	2.57	-	-
Brussels Airport Co NV/SA 1%	BE6295011025	2.24	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482817	2.23	-	-
Fraport AG 1.625%	XS2198798659	2.23	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	2.17	-	-
Infineon Technologies AG 2.875%	XS2056730323	1.94	-	-
Nokia Corp 2.375%	XS2171759256	1.91	-	-

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,895.0	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,298.75	+126.84	+0.70%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.115	+0.196	+0.19%

金	2,324.75	-6.45	-0.28%
原油 WTI	78.63	+0.15	+0.19%
銀	27.490	-0.124	-0.45%
米国綿花2番	76.93	-0.13	-0.17%
排出権	70.95	-2.25	-3.07%
米国シカゴコーン	467.62	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	192.65	-2.52	-1.29%

ドル/円	154.44	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,359.34	+4.43	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0761	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	166.19	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.7835	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	101.91	0.00	0.00%
ポンド/円	193.69	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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