UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR (0P0000UVVQ)

ルクセンブルグ

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143.970 -0.080 -0.06%

23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 392.25M

0P0000UVVQ 保有資産

UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.150	17.410	0.260
債券	82.340	127.510	45.170
転換社債	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.001	57.723
国債	-26.315	46.963
現金	17.143	24.925
デリバティブ	10.661	37.242

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 349

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.80	-	-
EURO BTP 1224	-	3.35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0.86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0.78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0.77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0.76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0.74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0.72	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.08B	8.69	4.46	3.50
UBAM Global High Yield Solution RH	5.65B	8.14	3.95	2.99
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.08B	8.48	4.27	3.31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.08B	8.48	4.26	3.30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.08B	8.67	4.46	3.50

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,495.0	+607.5	+1.52%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,383.42	-181.65	-0.41%
独DAX	21,385.62	-25.91	-0.12%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.290	-0.573	-0.53%

金	2,779.36	+14.36	+0.52%
原油 WTI	74.62	0.00	0.00%
銀	31.117	+0.275	+0.89%
米国綿花2番	67.68	+0.21	+0.31%
排出権	79.85	+0.79	+1.00%
米国シカゴコーン	486.00	-3.00	-0.61%
米国コーヒー	346.80	+2.85	+0.83%

ドル/円	155.92	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,430.53	-3.77	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0076	+0.73%
ユーロ/円	163.57	+1.08	+0.66%
トルコリラ/円	4.3700	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.40	+0.34	+0.35%
ポンド/円	194.61	+1.68	+0.87%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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