Eurizon AM Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

ルクセンブルグ

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13.029 -0.010 -0.06%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0393873525

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 130.73M

0P0000JAL7 保有資産

UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.060	88.400	88.340
債券	99.890	102.310	2.420
転換社債	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.524	10.729
PBR (株価純資産倍率)	-	1.239
PSR (株価売上高倍率)	11.143	1.546
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.044
配当利回り	-	4.840
5年間の利益成長	-	13.213

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.862	85.158
現金	0.062	15.772
国債	13.493	8.806

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 349

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1.28	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1.13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1.11	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1.02	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.02	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0.99	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	0.94	0.000	0.00%
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0.93	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	208.44M	-0.21	-4.01	-
UBI SICAV Euro CorpT I	177.37M	2.83	0.79	0.60
UBI SICAV Euro CorpT R	177.37M	2.36	0.09	-0.09
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	145.12M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	145.12M	-0.34	-2.82	-

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日経平均株価	36,568.00	-287.50	-0.78%
日経225先物 (F)	36,195.0	-490.0	-1.34%
韓国総合株価指数	2,575.39	+3.30	+0.13%
NYダウ	41,096.77	+235.06	+0.58%
独DAX	18,606.15	+98.51	+0.53%
S&P/ASX 200	8,099.90	+24.20	+0.30%
米ドル指数	101.007	-0.344	-0.34%

金	2,596.00	+15.40	+0.60%
原油 WTI	69.73	+0.76	+1.10%
銀	30.335	+0.228	+0.76%
米国綿花2番	70.33	-0.05	-0.07%
排出権	65.22	-0.23	-0.35%
米国シカゴコーン	410.30	+4.30	+1.06%
米国コーヒー	253.35	+3.95	+1.58%

ドル/円	140.61	-1.18	-0.83%
ドル/ウォン	1,328.56	-7.00	-0.52%
ユーロ/ドル	1.1092	+0.0018	+0.16%
ユーロ/円	155.97	-1.09	-0.69%
トルコリラ/円	4.1415	-0.0415	-0.99%
豪ドル/円	94.17	-1.36	-1.42%
ポンド/円	184.54	-1.58	-0.85%

大塚ホールディングス	8,024.0	-165.0	-2.01%
SoftBank Group Corp.	8,429.0	-71.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,455.0	-58.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-8.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	-40.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,813.5	-17.0	-0.60%

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