UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Inc (0P00000AUX)

ルクセンブルグ

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28/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108060624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 234.9M

0P00000AUX 保有資産

UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist (0P00000AUX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.130	37.100	29.970
債券	6.030	6.030	0.000
転換社債	86.840	86.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.906	17.347
PBR (株価純資産倍率)	5.610	3.390
PSR (株価売上高倍率)	2.485	2.085
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.906	10.590
配当利回り	4.429	2.792
5年間の利益成長	6.880	9.822

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.961	91.387
現金	7.127	4.437

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.05	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.18	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.09	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.06	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2.05	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.04	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2.02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.99	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	1.98	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1.95	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.85B	2.53	-2.72	4.20
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.85B	2.56	-2.63	4.29
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.85B	2.57	-2.63	4.29
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.85B	2.39	-3.76	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.85B	2.36	-3.77	2.93

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,932.5	+420.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,138.95	-183.04	-1.00%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.662	+0.075	+0.07%

金	2,340.75	+1.85	+0.08%
原油 WTI	84.00	+0.62	+0.74%
銀	29.652	+0.039	+0.13%
米国綿花2番	73.47	+0.37	+0.51%
排出権	68.17	+0.12	+0.18%
米国シカゴコーン	409.60	+2.60	+0.64%
米国コーヒー	223.13	-2.15	-0.95%

ドル/円	161.57	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,388.69	+6.19	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0719	-0.0019	-0.17%
ユーロ/円	173.20	-0.24	-0.14%
トルコリラ/円	4.9415	0.0000	0.00%
豪ドル/円	107.41	-0.13	-0.12%
ポンド/円	204.10	-0.17	-0.08%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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