UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc (0P0000JU2M)

ルクセンブルグ

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26/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0358407707

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 107.64M

0P0000JU2M 保有資産

UBS Lux Bond Fund - EUR Q-acc (0P0000JU2M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond Fund - EUR Q-acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	51.070	47.640
債券	96.380	263.660	167.280
優先株式	0.190	0.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.761	46.077
デリバティブ	-0.293	12.178
社債	41.096	34.529
現金	3.725	11.208
証券化商品	3.711	8.847

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 370

売持保有資産数: 107

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5.78	83.197	+0.20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2.62	87.690	-0.33%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	2.03	86.50	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.83	100.76	-0.02%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.76	87.18	0.00%
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	1.76	90.000	-0.47%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	1.74	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.71	97.86	-0.12%
Eib Tf 1% Ap32 Eur	XS1422953932	1.63	89.90	-0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A11QTF7	1.63	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.96B	3.68	-3.07	4.26
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3.96B	4.07	-2.42	4.73
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3.96B	3.54	-3.15	4.06
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.96B	3.61	-3.05	4.12
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.96B	3.62	-3.05	4.12

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日経平均株価	37,903.00	-1918.50	-4.82%
日経225先物 (F)	38,140.0	+702.5	+1.88%
韓国総合株価指数	2,593.88	-55.90	-2.11%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,397.25	-83.59	-0.43%
S&P/ASX 200	8,269.80	+57.60	+0.70%
米ドル指数	99.995	-0.114	-0.11%

金	2,678.30	+10.20	+0.38%
原油 WTI	68.64	+0.46	+0.67%
銀	31.808	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	73.36	+0.64	+0.88%
排出権	66.43	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	416.62	-1.38	-0.33%
米国コーヒー	270.25	+0.77	+0.29%

ドル/円	142.36	+0.17	+0.12%
ドル/ウォン	1,312.15	+3.85	+0.29%
ユーロ/ドル	1.1191	+0.0028	+0.25%
ユーロ/円	159.32	+0.61	+0.38%
トルコリラ/円	4.1655	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	98.58	+0.30	+0.31%
ポンド/円	190.88	+0.73	+0.38%

大塚ホールディングス	8,083.0	-188.0	-2.27%
SoftBank Group Corp.	8,427.0	-666.0	-7.32%
トヨタ自動車	2,542.5	-209.0	-7.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,453.5	+2.5	+0.17%
ブイ・テクノロジー	2,490.0	-124.0	-4.74%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,936.0	+118.0	+4.19%

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