UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc (0P0000NAPU)

ルクセンブルグ

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231.860 -0.470 -0.20%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.42B

0P0000NAPU 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-acc (0P0000NAPU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.690	123.930	119.240
債券	3.350	3.350	0.000
転換社債	91.960	91.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.906	18.072
PBR (株価純資産倍率)	5.610	3.063
PSR (株価売上高倍率)	2.485	2.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.906	10.885
配当利回り	4.429	2.815
5年間の利益成長	6.880	13.202

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.716	73.730
社債	94.789	85.936
現金	5.406	12.365

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 39

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.42B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.42B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.42B	7.36	-0.86	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.42B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.42B	7.18	-1.06	4.55

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,207.5	-72.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,344.70	-105.20	-0.24%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.350	+0.687	+0.64%

金	2,634.29	-27.71	-1.04%
原油 WTI	70.18	+0.10	+0.14%
銀	30.390	-0.531	-1.72%
米国綿花2番	68.22	-0.47	-0.68%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.90	-5.10	-1.15%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.45	+0.97	+0.63%
ドル/ウォン	1,444.21	+4.90	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0419	-0.0070	-0.67%
ユーロ/円	160.93	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4115	+0.0235	+0.54%
豪ドル/円	96.78	-0.48	-0.49%
ポンド/円	195.27	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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