UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist (0P00016JDK)

ルクセンブルグ

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19/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771847

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.91B

0P00016JDK 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist (0P00016JDK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.310	128.240	122.930
債券	3.220	3.220	0.000
転換社債	91.470	91.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.906	18.454
PBR (株価純資産倍率)	5.610	3.155
PSR (株価売上高倍率)	2.485	2.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.906	10.927
配当利回り	4.429	2.917
5年間の利益成長	6.880	13.047

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.173	71.694
社債	94.032	91.043
現金	5.136	12.048

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 201

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.47	-	-
Palo Alto Networks Inc 0.375%	-	1.46	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.44	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.35	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.19	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.14	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.11	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1.07	-	-
Wayfair Inc 3.5%	-	1.06	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3.91B	4.07	-2.42	4.73
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3.91B	3.54	-3.15	4.06
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.91B	3.61	-3.05	4.12
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.91B	3.62	-3.05	4.12
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.91B	3.68	-2.95	4.21

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.420	+0.100	+0.10%

金	2,646.20	+31.60	+1.21%
原油 WTI	71.00	+0.74	+1.05%
銀	31.505	+0.082	+0.25%
米国綿花2番	73.52	+0.49	+0.67%
排出権	63.39	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.91	+1.29	+0.90%
ドル/ウォン	1,331.64	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1162	+0.0001	+0.00%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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