UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc (0P0000PXFV)

スイス

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20/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864253

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 632.98M

0P0000PXFV 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.110	82.880	78.770
債券	94.850	95.340	0.490
転換社債	0.920	0.920	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.848	73.419
デリバティブ	0.312	63.586
現金	3.455	19.099
証券化商品	1.288	7.627
国債	0.180	9.131

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 558

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.00	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.53	-	-
Oracle Corp. 5.375%	-	0.52	-	-
Morgan Stanley 2.239%	-	0.50	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.50	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.38B	5.56	-1.86	4.42
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	632.98M	1.65	-3.81	0.66

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日経平均株価	39,261.50	+89.00	+0.23%
日経225先物 (F)	39,222.5	-72.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,449.15	+7.14	+0.29%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,193.70	-7.90	-0.10%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.01	+0.81	+0.03%
原油 WTI	69.49	+0.25	+0.36%
銀	30.223	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.28	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,453.06	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.60	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.09	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.06	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,598.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,804.0	-132.0	-1.48%
トヨタ自動車	2,834.0	-3.0	-0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,402.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,836.0	-35.0	-0.90%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	+46.0	+1.21%

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