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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc (0P0000PXFV)

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20/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0390864253 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 537.76M
UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 131.840 -0.270 -0.20%

0P0000PXFV 保有資産

 
UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000PXFV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.080 87.040 84.960
債券 97.770 98.210 0.440
転換社債 0.150 0.150 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 96.562 83.299
デリバティブ -0.168 63.312
現金 2.249 16.321
証券化商品 1.343 5.480
国債 -0.141 10.837

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 576

売持保有資産数: 30

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of America Corp. 3.875% - 1.06 - -
Bank of America Corp. 0% - 0.78 - -
Willis North American Inc. 5.9% - 0.76 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% - 0.65 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% - 0.57 - -
Porsche Automobil Holding SE 3.75% XS2802891833 0.54 - -
Banco Santander, S.A. 3.875% XS2806471368 0.54 - -
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0% - 0.54 - -
Porsche Automobil Holding SE 4.125% XS2802892054 0.53 - -
Cisco Systems, Inc. 4.85% - 0.49 - -

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3 3.82B 1.50 -3.80 3.59
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF x 3.82B 1.75 -3.25 4.12
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF p 3.82B 1.28 -4.95 2.23
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF c 3.82B -0.05 -4.73 3.04
  UBS Bond S Global Corporates USD Cc 537.76M -1.57 -4.61 0.58
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