UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc (0P0000MR33)

スイス

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23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864410

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 630.65M

0P0000MR33 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000MR33) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.110	82.880	78.770
債券	94.850	95.340	0.490
転換社債	0.920	0.920	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.848	73.419
デリバティブ	0.312	63.586
現金	3.455	19.099
証券化商品	1.288	7.627
国債	0.180	9.131

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 558

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.00	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.53	-	-
Oracle Corp. 5.375%	-	0.52	-	-
Morgan Stanley 2.239%	-	0.50	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.50	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.38B	5.56	-1.86	4.42
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	630.65M	1.59	-3.87	0.59

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.05	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,458.96	-0.07	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.44	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.93	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.01	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,511.0	-83.0	-0.97%
SoftBank Group Corp.	8,899.0	+90.0	+1.02%
トヨタ自動車	2,806.0	-29.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,853.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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