UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc (0P0000MR33)

スイス

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134.730 -0.580 -0.43%

16/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864410

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 541.41M

0P0000MR33 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000MR33) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.000	80.610	77.610
債券	96.240	96.280	0.040
転換社債	0.760	0.760	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.500	79.287
デリバティブ	-0.470	62.504
現金	3.321	17.365
証券化商品	1.354	5.910
国債	0.537	10.339

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 574

売持保有資産数: 33

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.08	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.80	-	-
Willis North American Inc. 5.9%	-	0.80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.59	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0%	-	0.54	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	0.50	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS2572996606	0.48	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	0.48	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%	DE000A351ZT4	0.47	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	3.7B	2.59	4.05	3.75
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	3.7B	1.45	-3.33	3.84
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	3.7B	1.60	-2.78	4.37
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	3.7B	1.50	-4.61	2.43
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	541.41M	-0.46	-3.91	0.84

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日経225先物 (F)	38,200.0	+477.5	+1.27%
韓国総合株価指数	2,635.32	+51.14	+1.98%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,638.20	+32.60	+0.43%
米ドル指数	105.700	-0.064	-0.06%

金	2,391.20	+2.80	+0.12%
原油 WTI	82.92	+0.23	+0.28%
銀	28.535	+0.135	+0.48%
米国綿花2番	79.50	-0.08	-0.10%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.29	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,374.76	-4.11	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0680	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.78	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.7520	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	99.42	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.39	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	6,222.0	-39.0	-0.62%
SoftBank Group Corp.	7,808.0	-192.0	-2.40%
トヨタ自動車	3,612.0	+15.0	+0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,518.5	+26.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,590.0	+55.0	+2.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,961.0	+33.5	+1.14%

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