UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist (0P0000NACK)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390871035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 536.35M

0P0000NACK 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD U-X-dis (0P0000NACK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD U-X-dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.080	87.040	84.960
債券	97.770	98.210	0.440
転換社債	0.150	0.150	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.562	76.737
デリバティブ	-0.168	57.402
現金	2.249	16.615
証券化商品	1.343	4.512
国債	-0.141	14.085

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 576

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.06	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.78	-	-
Willis North American Inc. 5.9%	-	0.76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.65	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.57	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	0.54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.54	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0%	-	0.54	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.125%	XS2802892054	0.53	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	0.49	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.33B	0.43	-1.08	1.89
Focused S High Grade Long Term Bonu	3.76B	-1.80	-3.49	1.49
Focused SICAV High Grade Long Termu	3.76B	-1.80	-3.50	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.85B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.85B	2.99	-2.00	4.66

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日経225先物 (F)	39,887.5	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.395	-0.135	-0.13%

金	2,334.80	-4.80	-0.21%
原油 WTI	81.47	+-0.07	+-0.09%
銀	29.392	-0.168	-0.57%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.82	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,381.29	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0738	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	172.66	-0.00	-0.00%
トルコリラ/円	4.9070	-0.0160	-0.33%
豪ドル/円	107.38	-0.10	-0.09%
ポンド/円	203.40	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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