SWM Estrategia Renta Variable A FI (180914006)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180914006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.53M

180914006 保有資産

Swm Estrategia Renta Variable P Fi (180914006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swm Estrategia Renta Variable P Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.09	22.67	13.58
株式	87.73	94.04	6.31
債券	3.13	3.13	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00
他	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.91	16.64
PBR (株価純資産倍率)	1.58	2.53
PSR (株価売上高倍率)	1.25	1.81
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.64	10.69
配当利回り	3.49	2.42
5年間の利益成長	10.40	10.94

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.88	14.96
ハイテク	13.11	21.09
ヘルスケア	10.57	12.55
製造業	10.35	12.12
景気連動型消費財	10.05	10.80
消費者向け循環株	9.63	7.28
公益事業	9.15	3.09
エネルギー	8.30	3.65
通信サービス	6.38	7.25
素材	4.39	5.65
不動産	2.18	3.38

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	9.82	580.49	-1.53%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	9.19	58.11	-1.31%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	6.38	58.47	-0.61%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	6.25	19.97	-1.24%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	5.83	3,578.50	-1.88%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	4.71	19.904	+0.48%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.17	4.30	-1.60%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	3.94	726.90	-1.21%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	3.61	14.18	-1.32%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3.55	50.580	+0.16%

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Valor P	161.9M	3.28	1.24	0.00
ES0180942007	161.9M	3.48	1.47	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	70.15M	4.03	0.88	2.06
ES0180913016	70.15M	4.27	1.12	-
ES0176929018	22M	3.15	-	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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