UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1 (0P0000SH5T)

スイス

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16/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0116028587

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71.66M

0P0000SH5T 保有資産

UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi (0P0000SH5T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	4.100	1.130
債券	97.020	109.640	12.620

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.327	69.237
国債	8.667	17.158
証券化商品	21.034	11.185
現金	2.973	2.842

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Athene Global Funding 0.5%	CH0581947790	2.09	-	-
Credit Suisse AG London Branch 0.55%	CH0319415953	1.41	-	-
Mbank SA 1.0183%	CH0467182454	1.39	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%	CH1179534958	1.38	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1.37	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125%	CH1137407453	1.31	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735%	CH1242301302	1.28	-	-
Commerzbank AG 3.375%	CH1215933958	1.18	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375%	CH1231312682	1.14	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175%	CH0555837753	1.12	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2	5.59B	-13.13	-4.97	-0.32
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.59B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.59B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.59B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.15B	0.23	-2.09	0.54

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日経平均株価	39,187.00	+98.50	+0.25%
日経225先物 (F)	39,192.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,732.64	-9.50	-0.35%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,850.60	-13.10	-0.17%
米ドル指数	104.525	+0.005	+0.00%

金	2,431.60	-6.90	-0.28%
原油 WTI	79.25	-0.05	-0.06%
銀	32.383	-0.043	-0.13%
米国綿花2番	76.06	+0.15	+0.20%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.60	-3.65	-0.79%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.46	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,364.58	+4.61	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.90	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8560	+0.0045	+0.09%
豪ドル/円	104.41	+0.22	+0.21%
ポンド/円	198.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,521.0	+16.0	+0.25%
SoftBank Group Corp.	8,337.0	+25.0	+0.30%
トヨタ自動車	3,431.0	-16.0	-0.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,543.0	-20.0	-1.28%
ブイ・テクノロジー	2,870.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,160.0	-72.0	-2.23%

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