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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X (0P0000Q7VH)

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UBS CH Institutional Fund - JPY Bonds Passive U-Xの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。
10,021,143 -14104    -0.14%
08/04 - 終了. JPY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0117874633 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 38.3B
UBS CH Institutional Fund - JPY Bonds Passive U-X 10,021,143 -14104 -0.14%

0P0000Q7VH 過去データ

 
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時間枠:
2024/02/23 - 2024/12/18
 
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日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年04月08日 10,021,143 10,021,143 10,021,143 10,021,143 -0.14%
2024年04月05日 10,035,247 10,035,247 10,035,247 10,035,247 0.03%
2024年04月04日 10,032,033 10,032,033 10,032,033 10,032,033 -0.05%
2024年04月03日 10,037,447 10,037,447 10,037,447 10,037,447 0.02%
2024年04月02日 10,035,028 10,035,028 10,035,028 10,035,028 -0.66%
2024年03月28日 10,101,390 10,101,390 10,101,390 10,101,390 0.29%
2024年03月27日 10,072,473 10,072,473 10,072,473 10,072,473 0.18%
2024年03月26日 10,054,596 10,054,596 10,054,596 10,054,596 -0.03%
2024年03月25日 10,057,958 10,057,958 10,057,958 10,057,958 0.04%
2024年03月22日 10,054,110 10,054,110 10,054,110 10,054,110 -0.03%
2024年03月21日 10,057,490 10,057,490 10,057,490 10,057,490 -0.06%
2024年03月20日 10,064,005 10,064,005 10,064,005 10,064,005 -0.03%
2024年03月19日 10,066,988 10,066,988 10,066,988 10,066,988 0.21%
2024年03月18日 10,046,079 10,046,079 10,046,079 10,046,079 0.27%
2024年03月15日 10,019,482 10,019,482 10,019,482 10,019,482 -0.11%
2024年03月14日 10,030,796 10,030,796 10,030,796 10,030,796 -0.22%
2024年03月13日 10,053,352 10,053,352 10,053,352 10,053,352 0.11%
2024年03月12日 10,042,418 10,042,418 10,042,418 10,042,418 -0.06%
2024年03月11日 10,048,359 10,048,359 10,048,359 10,048,359 -0.34%
2024年03月08日 10,082,438 10,082,438 10,082,438 10,082,438 -0.10%
2024年03月07日 10,092,042 10,092,042 10,092,042 10,092,042 -0.16%
2024年03月06日 10,108,163 10,108,163 10,108,163 10,108,163 0.00%
2024年03月05日 10,107,806 10,107,806 10,107,806 10,107,806 0.04%
2024年03月04日 10,104,017 10,104,017 10,104,017 10,104,017 -0.08%
2024年03月01日 10,112,324 10,112,324 10,112,324 10,112,324 0.07%
2024年02月29日 10,105,476 10,105,476 10,105,476 10,105,476 -0.23%
2024年02月28日 10,128,280 10,128,280 10,128,280 10,128,280 -0.15%
2024年02月27日 10,143,990 10,143,990 10,143,990 10,143,990 -0.02%
2024年02月26日 10,145,638 10,145,638 10,145,638 10,145,638 0.28%
2024年02月23日 10,117,119 10,117,119 10,117,119 10,117,119 0.96%
高値: 10,145,638 安値: 10,019,482 差: 126,156 平均: 10,072,590 変化率 %: 0
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