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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A2 (0P0000UNKY)

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24/01 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0142362190 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.48B
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 927.880 +3.330 +0.36%

0P0000UNKY 保有資産

 
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive (0P0000UNKY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.450 0.900 0.450
債券 99.480 99.480 0.000
転換社債 0.060 0.060 0.000
0.010 0.010 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 47.875 42.156
社債 26.164 30.616
証券化商品 25.441 20.105
現金 0.447 1.781

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 885

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Switzerland (Government Of) 4% CH0008680370 1.39 - -
  スイス 20年 CH0015803239 1.33 0.734 -5.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% CH0127181169 1.32 - -
  スイス 30年 CH0024524966 1.24 0.644 -6.53%
Switzerland (Government Of) 4% CH0009755197 1.20 - -
Switzerland (Government Of) 2% CH0224397007 1.08 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0127181193 1.00 - -
Switzerland (Government Of) 2.25% CH0127181029 0.97 - -
Switzerland (Government Of) 0% CH0440081393 0.91 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958498 0.91 - -

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5.48B -0.34 -2.25 0.49
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5.48B -0.32 -2.12 0.64
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5.48B -0.31 -2.07 0.68
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5.13B 0.23 -2.09 0.54
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5.13B 0.25 -2.05 0.58
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