UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-B (0P00001QKO)

スイス

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1,123.880 -0.710 -0.06%

19/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0018234606

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.94B

0P00001QKO 保有資産

UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive (0P00001QKO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.130	1.240	0.110
債券	98.530	98.530	0.000
転換社債	0.330	0.330	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.646	42.787
社債	29.776	35.522
証券化商品	25.131	20.042
現金	1.109	2.391

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 895

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スイス２０年	CH0015803239	1.38	0.374	-5.10%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.25	-	-
スイス３０年	CH0024524966	1.24	0.301	-14.12%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.10	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.84	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.94B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.94B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.62B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.62B	6.06	-0.33	0.76
Global Aggregate Bonds Passiv II IX	3.92B	5.14	-5.41	-0.59

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日経平均株価	39,198.00	+474.50	+1.23%
日経225先物 (F)	39,155.0	+325.0	+0.84%
韓国総合株価指数	2,440.58	+36.43	+1.52%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.500	+0.149	+0.14%

金	2,641.82	-3.28	-0.12%
原油 WTI	69.77	+0.31	+0.45%
銀	30.160	+0.202	+0.67%
米国綿花2番	68.85	+0.79	+1.16%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.57	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,450.19	+3.77	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.48	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.89	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,592.0	+109.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,973.0	+213.0	+2.43%
トヨタ自動車	2,836.0	+64.5	+2.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,799.0	+26.0	+1.47%
ブイ・テクノロジー	2,402.0	+87.0	+3.76%
日立製作所	3,890.0	+25.0	+0.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	+34.0	+0.90%

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