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UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X (0P0000A6WE)

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23/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0016631324 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 578.83M
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X 711.670 +2.320 +0.33%

0P0000A6WE 保有資産

 
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X (0P0000A6WE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 23.970 95.920 71.950
債券 76.020 76.480 0.460

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 85.634 66.464
デリバティブ -0.179 65.052
社債 10.596 25.468
現金 3.949 26.829

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 212

売持保有資産数: 77

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Japan (Government Of) 0% JP1742641QA6 6.67 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 5.40 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 5.24 - -
United States Treasury Notes 3.125% - 4.76 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3.69 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742621QA8 3.48 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.15 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2.94 - -
Canada (Government of) 4% - 2.24 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742591Q99 2.24 - -

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5.94B 6.03 -0.34 0.76
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5.94B 6.07 -0.29 0.81
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5.94B 5.92 -0.46 0.62
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5.63B 6.01 -0.37 0.72
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5.63B 6.06 -0.33 0.76
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