UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 dist (0P00001TJ1)

ルクセンブルグ

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98.800 -0.150 -0.15%

07/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0157015289

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 183.92M

0P00001TJ1 保有資産

UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 (0P00001TJ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	1.190	0.020
債券	97.960	97.960	0.000
転換社債	0.860	0.860	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.377	45.441
社債	21.722	34.444
証券化商品	11.866	8.881
現金	1.172	12.083

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.62	84.480	-0.13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.19	97.560	-0.35%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.14	89.310	-0.16%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.08	85.010	-0.04%
ベルギー２０年	BE0000326356	2.04	3.549	+0.74%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.97	91.50	-0.17%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.89	93.950	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.81	91.980	-0.26%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.67	89.87	-0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.57	96.30	-0.44%

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.38B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.38B	7.36	-0.86	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	7.18	-1.06	4.55

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,785.0	-215.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,287.92	-62.21	-0.31%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.090	+0.712	+0.66%

金	2,670.39	+4.99	+0.19%
原油 WTI	74.81	+0.56	+0.75%
銀	30.712	+0.026	+0.08%
米国綿花2番	68.27	-0.24	-0.35%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	322.83	+2.33	+0.73%

ドル/円	158.37	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,461.38	+8.27	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0286	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	162.88	-0.57	-0.35%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.14	-0.35	-0.36%
ポンド/円	195.40	-1.79	-0.91%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	UBS Lux Instituti.	98.800	-0.150	-0.15%