UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc (0P00015AYH)

ルクセンブルグ

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16/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0357834745

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 242.26M

0P00015AYH 保有資産

UBS (Lux) Money Market SICAV EUR Q acc (0P00015AYH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Money Market SICAV EUR Q acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	97.210	103.130	5.920
債券	2.790	2.790	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	97.215	32.638
社債	2.786	29.742

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Time 3.90	-	6.37	-	-
Time 3.87	-	3.82	-	-
Procter & Gamble Co Ecp 0.00000% 03.04.24-03.07.24	-	3.78	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 0%	FR0128305176	2.97	-	-
The Procter & Gamble Company 0%	XS2744125936	2.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2754329972	2.93	-	-
HSBC Continental Europe 0%	FR0128480417	2.93	-	-
Bayerische Landesbank 0%	DE000BLB9160	2.54	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2730606428	2.53	-	-
La Banque Postale 0%	XS2759985323	2.52	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.79B	0.89	-3.47	4.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.79B	0.89	-3.47	4.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.79B	0.92	-3.38	4.31
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.79B	0.93	-3.38	4.32
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.79B	0.47	-4.48	2.92

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,782.5	+250.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,685.45	-40.26	-0.21%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.645	+0.300	+0.29%

金	2,392.50	+7.00	+0.29%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	30.003	+0.127	+0.43%
米国綿花2番	76.19	-0.05	-0.07%
排出権	70.21	+0.11	+0.16%
米国シカゴコーン	458.10	+1.10	+0.24%
米国コーヒー	202.00	+4.10	+2.07%

ドル/円	155.87	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,357.08	+8.60	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0840	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	168.96	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8305	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	103.78	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.20	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
UBS (Lux) Money M.	103.240	+0.010	+0.01%
AXIC	1.220	-0.020	-1.61%
CHPC	878.70	-18.95	-2.11%
BB	1,132.00	-47.50	-4.03%
ANZ OA Pen-OnePat.	2.751	-0.010	-0.27%
HOND34	168.75	-4.65	-2.68%
ELAL_t2	49.70	-2.80	-5.33%
ZEET	45.33	+3.16	+7.49%