UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229)

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25/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 68.37M

161229 保有資産

UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.490	12.490	0.000
株式	90.100	90.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.263	18.235
PBR (株価純資産倍率)	1.427	3.078
PSR (株価売上高倍率)	1.295	2.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.130	12.034
配当利回り	3.277	1.598
5年間の利益成長	9.973	12.163

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	29.220	19.888
景気連動型消費財	25.490	19.183
金融	13.560	11.789
消費者向け循環株	9.640	4.293
ヘルスケア	7.960	7.385
製造業	4.380	7.616
不動産	4.180	1.593
ハイテク	3.280	26.555
エネルギー	1.560	2.879
素材	0.720	3.229

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国移動	HK0941009539	9.84	74.50	+0.74%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.34	380.20	-0.05%
Alibaba	KYG017191142	6.99	72.50	+0.62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.34	140.00	-1.08%
China Telecom	CNE1000002V2	5.50	4.49	+1.81%
AIAグループ	HK0000069689	4.50	54.85	-1.08%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.91	1,486.65	+0.68%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.72	59.10	+4.88%
美的集団	CNE100001QQ5	3.68	65.29	+0.63%
SSY Group	KYG8406X1034	2.52	4.31	-2.93%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.57B	-2.54	-2.58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.39B	6.62	2.53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1.06B	-4.69	-2.23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908.42M	-5.16	-4.63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833.5M	-2.47	-16.14	7.64

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日経平均株価	39,205.50	+369.50	+0.95%
日経225先物 (F)	39,307.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,774.61	+9.88	+0.36%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,838.80	+105.10	+1.36%
米ドル指数	105.275	+0.154	+0.15%

金	2,332.80	+1.20	+0.05%
原油 WTI	80.71	-0.06	-0.07%
銀	29.242	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	75.07	+1.68	+2.29%
排出権	67.80	+0.45	+0.67%
米国シカゴコーン	430.25	-8.75	-1.99%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.65	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,391.65	+1.21	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	171.05	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.8455	0.0000	0.00%
豪ドル/円	106.13	-0.02	-0.02%
ポンド/円	202.56	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,588.0	+66.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	9,938.0	-33.0	-0.33%
トヨタ自動車	3,296.0	+146.0	+4.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,641.5	+62.0	+3.93%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-20.0	-0.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,265.0	+138.0	+4.41%

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013Ay	25.65	-0.85	-3.21%
GBM Fondos de Ins.	5.095	+0.005	+0.09%