UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001)

上海

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1.382 -0.002 -0.17%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.35B

121001 保有資産

UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Ronghua Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.380	0.380
株式	19.120	19.120
債券	16.200	16.200
転換社債	10.060	10.060
他	54.240	54.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.955	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.402	2.003
PSR (株価売上高倍率)	0.915	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.264	45.783
配当利回り	4.020	3.039
5年間の利益成長	7.686	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	23.400	10.439
景気連動型消費財	15.120	12.946
金融	13.440	13.389
消費者向け循環株	13.200	11.224
エネルギー	12.380	10.244
素材	10.120	11.420
製造業	9.400	21.324
ヘルスケア	1.990	7.844
通信サービス	0.640	4.974
不動産	0.310	3.702

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	5.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 8	-	4.31	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3.16	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.13	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.12	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.83	-	-
UBS AG	CNE000001G87	2.77	27.13	-1.06%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1.70	9.93	+0.71%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1.70	20.78	-0.43%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.62	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.67	2.17	2.96
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.57	2.04	2.91
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.58	1.98	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,517.5	-385.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,202.55	-40.18	-0.21%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.450	-0.148	-0.14%

金	2,571.60	-1.30	-0.05%
原油 WTI	67.87	-0.83	-1.21%
銀	30.508	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	67.63	-0.69	-1.01%
排出権	67.86	-0.41	-0.60%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.42	-0.83	-0.53%
ドル/ウォン	1,395.06	-9.69	-0.69%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0042	+0.40%
ユーロ/円	164.30	-0.26	-0.16%
トルコリラ/円	4.5145	-0.0365	-0.80%
豪ドル/円	100.55	-0.33	-0.33%
ポンド/円	196.77	-1.15	-0.58%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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