SWM Valor A FI (0P00000VZB)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 172.1M

0P00000VZB 保有資産

Swm Valor P Fi (0P00000VZB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swm Valor P Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	58.050	58.050	0.000
債券	41.950	41.950	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.081	34.848
社債	30.243	49.812
現金	21.676	15.252

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5.75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5.18	98.910	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4.66	-	-
ドイツ１年	DE000BU0E055	3.50	3.361	-0.12%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2.90	99.765	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2.90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2.84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2.34	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.33	99.989	0.00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1.79	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0180942007	172.1M	1.12	0.48	0.20
ES0180913016	50.8M	0.50	0.32	-
UBS Corto Plazo Euro FI	50.8M	0.42	0.07	1.79
ES0176929018	21.93M	0.80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15.03M	5.56	0.11	-0.11

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,652.5	+120.0	+0.31%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,872.55	+3.17	+0.01%
独DAX	18,706.35	-19.36	-0.10%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.385	+0.040	+0.04%

金	2,413.05	+27.55	+1.15%
原油 WTI	79.62	+0.39	+0.49%
銀	30.930	+1.054	+3.53%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.28	+0.18	+0.26%
米国シカゴコーン	453.60	-3.40	-0.74%
米国コーヒー	204.70	+6.80	+3.44%

ドル/円	155.54	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,354.48	+5.99	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0867	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.02	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.92	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.48	+0.60	+0.30%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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