UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist (0P0000VEQW)

ルクセンブルグ

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62.400 +0.060 +0.10%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271786

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 838.82M

0P0000VEQW 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di (0P0000VEQW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.730	16.980	16.250
債券	91.590	91.690	0.100
転換社債	4.430	4.430	0.000
優先株式	3.240	3.240	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.093	77.018
デリバティブ	-0.152	21.402
国債	15.177	10.668
現金	0.881	11.036

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 283

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	3.18	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.61	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.58	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2.07	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1.89	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1.54	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.39	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1.34	-	-
Cfamc IV Co Ltd. 4.5%	XS2001732283	1.26	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1.26	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	0.66	1.00	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	2.03	3.72	7.21
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	1.60	1.75	5.27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	1.68	2.67	6.22
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	0.69	-1.79	1.29

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,137.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,499.80	-56.00	-0.65%
米ドル指数	106.710	+0.130	+0.12%

金	2,892.72	-7.98	-0.28%
原油 WTI	70.30	-0.41	-0.58%
銀	32.540	-0.113	-0.35%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.37	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.81	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.2065	+0.0045	+0.11%
豪ドル/円	96.83	+0.21	+0.22%
ポンド/円	191.72	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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