UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist (0P0000VEQW)

ルクセンブルグ

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17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271786

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 808.05M

0P0000VEQW 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di (0P0000VEQW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) P di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.930	38.320	29.390
債券	86.750	86.770	0.020
転換社債	0.260	0.260	0.000
優先株式	4.050	4.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.467	76.194
デリバティブ	-0.293	18.576
国債	17.920	9.215
現金	5.906	14.185

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 291

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	3.98	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.73	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.44	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.09	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%	-	2.04	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.98	-	-
Standard Chartered PLC 0%	-	1.59	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1.46	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.35	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.24B	-1.08	-1.42	1.80
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.79B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.79B	0.97	-2.74	4.63

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
UBS (Lux) Bond SI.	60.590	+0.130	+0.22%
TongYang China Ma.	1,038.020	-22.450	-2.12%
Capital Group Glo.	40.410	+0.090	+0.22%
UBI SICAV Euro .	4.513	+0.002	+0.04%
SCBC	30.00	+1.00	+3.45%
1370	0.60	+0.00	+0.00%
FIL	208.5000	+8.7000	+4.35%
BNP Call 23613.86.	10.520	0.000	0.00%