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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist (0P00016IPA)

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23/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU1240803632 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 417.07M
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) Q dist 95.230 +0.070 +0.07%

0P00016IPA 保有資産

 
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) Q dist (0P00016IPA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) Q dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.680 119.180 110.500
株式 29.120 29.320 0.200
債券 53.490 53.560 0.070
転換社債 0.540 0.540 0.000
優先株式 0.050 0.050 0.000
8.110 8.120 0.010

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 16.279 16.931
PBR (株価純資産倍率) 2.859 2.779
PSR (株価売上高倍率) 2.211 2.013
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 12.147 11.901
配当利回り 2.595 2.701
5年間の利益成長 14.470 11.698

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 21.950 17.978
ヘルスケア 18.110 19.182
金融 17.880 16.551
製造業 9.170 10.895
景気連動型消費財 8.890 9.143
消費者向け循環株 8.830 10.068
素材 4.890 5.395
通信サービス 4.750 5.088
エネルギー 2.930 2.998
公益事業 1.390 1.852
不動産 1.200 4.228

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 35

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor LU1469614280 10.07 12,487.930 -0.16%
Star Compass PLC 0% XS0487499336 7.32 - -
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc LU2397253928 7.23 - -
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc LU2397254066 6.75 - -
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc LU0426896535 4.84 - -
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc LU2397253761 4.50 - -
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc LU1435301673 4.26 - -
  UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc LU0396345034 4.13 12,561.190 -0.10%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc LU0225530384 3.61 - -
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc LU2100403588 3.61 - -

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc 3.08B 25.13 2.86 10.44
  UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc 3.08B 19.56 1.81 11.08
  LU1050652996 3.08B 20.09 2.34 11.75
  UBSLux Strat Balanced CHF PDist 1.81B 5.31 -2.17 1.04
  UBSLux Strat Balanced CHF Q CDist 1.81B 5.97 -1.52 1.65
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