CT UK Equity Income Fund Retail Income GBP (0P00000R1B)

ロンドン

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1.00 -0.00 -0.42%

01/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001448900

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.63M

0P00000R1B 保有資産

Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G (0P00000R1B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.31	0.42	0.11
株式	98.61	98.61	0.00
他	1.08	1.08	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.67	11.92
PBR (株価純資産倍率)	1.80	1.76
PSR (株価売上高倍率)	0.64	1.02
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.81	7.14
配当利回り	4.49	4.81
5年間の利益成長	9.64	9.13

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.91	14.40
消費者向け循環株	17.37	13.90
金融	14.78	20.95
ヘルスケア	10.91	9.79
景気連動型消費財	8.99	10.65
通信サービス	8.48	5.23
不動産	4.46	3.82
公益事業	4.02	6.03
素材	3.58	7.26
ハイテク	2.49	4.10

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Imperial Brands	GB0004544929	6.91	1,834.50	+0.33%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.66	1,705.00	+1.91%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	4.87	697.50	+0.27%
Unilever	GB00B10RZP78	4.70	48.50	+0.92%
Pearson	GB0006776081	4.41	967.40	-0.64%
RS PLC	GB0003096442	4.25	739.00	+0.27%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.26	402.20	-1.20%
Wincanton PLC	GB0030329360	3.00	-	-
Legal & General	GB0005603997	2.71	235.30	-0.30%
Marks & Spencer	GB0031274896	2.62	254.50	-0.51%

Threadneedle Investment Services Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	90.1M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Accumu	116.95M	1.30	6.55	5.58
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	731.46M	1.50	7.38	6.41
UK Equity Income Fund Z Income GBP	681.6M	1.50	7.39	6.42
Fund Institutional Income GBP	391.67K	7.97	7.72	9.55

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日経平均株価	38,267.00	+16.50	+0.04%
日経225先物 (F)	38,265.0	+440.0	+1.16%
韓国総合株価指数	2,688.13	-3.93	-0.15%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,601.40	+31.50	+0.42%
米ドル指数	105.640	+0.012	+0.01%

金	2,329.35	+18.35	+0.79%
原油 WTI	79.50	+0.50	+0.63%
銀	26.825	+0.077	+0.29%
米国綿花2番	77.13	+0.64	+0.84%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	156.01	+1.53	+0.99%
ドル/ウォン	1,376.48	-0.76	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	167.16	+1.62	+0.98%
トルコリラ/円	4.8260	+0.0705	+1.48%
豪ドル/円	101.91	+1.04	+1.03%
ポンド/円	195.51	+1.85	+0.96%

大塚ホールディングス	6,394.0	-167.0	-2.55%
SoftBank Group Corp.	7,787.0	-2.0	-0.03%
トヨタ自動車	3,601.0	-4.0	-0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,556.0	-7.5	-0.48%
ブイ・テクノロジー	2,544.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,002.0	-16.0	-0.53%

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