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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class C (0P00000N7K)

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19/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  CapitalatWork Management Company S.A.
ISIN:  LU0116513721 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: N/A
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 285.450 +0.210 +0.07%

0P00000N7K 保有資産

 
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000N7K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.000 6.030 1.030
債券 94.140 94.140 0.000
転換社債 0.230 0.230 0.000
優先株式 0.150 0.150 0.000
0.480 0.480 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 51.410 66.464
社債 44.747 25.468
現金 4.156 26.829

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 7.33 98.87 -0.10%
United States Treasury Bonds 0.125% - 7.19 - -
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 3.74 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 1.88 101.14 0.00%
United States Treasury Notes 1.125% - 1.83 - -
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 1.74 150.51 0.00%
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 1.63 986.730 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 1.62 3,969.920 +0.00%
Mexico (United Mexican States) 2.75% MX0SGO0000K0 1.49 - -
Norway (Kingdom Of) 3% NO0012837642 1.47 - -

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor 1.66 -1.68 1.25
  Umbrella Corporate Bonds at Class I 2.06 -1.25 1.67
  CapitalatWork Foyer Umbrella Cash 3.96 1.52 0.68
  Umbrella Cash+ at Class C 3.72 1.33 0.64
  Umbrella Cash+ at Class D 3.66 1.25 0.56
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