CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

ルクセンブルグ

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143.960 +0.130 +0.09%

28/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000TKOL 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.430	8.900	0.470
株式	22.050	22.050	0.000
債券	69.300	69.300	0.000
優先株式	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.813	16.288
PBR (株価純資産倍率)	2.513	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.586	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.504	10.320
配当利回り	2.093	2.579
5年間の利益成長	10.096	11.177

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.110	6.915
金融	17.130	16.590
ハイテク	13.250	20.924
製造業	12.170	11.307
ヘルスケア	10.250	12.745
景気連動型消費財	9.590	10.618
エネルギー	8.100	3.648
素材	4.550	5.325
消費者向け循環株	3.840	7.350

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.52	99.16	-0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5.87	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.39	4,082.880	-0.93%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.01	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.41	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.30	152.19	-0.04%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.22	89.330	+2.16%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.13	986.730	+0.00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.12	-	-

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Dynamic Class C		6.74	4.25	6.83
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,292.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,455.91	-48.76	-1.95%
NYダウ	44,910.65	+188.59	+0.42%
独DAX	19,626.45	+200.72	+1.03%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	105.83	-0.22	-0.21%

金	2,681.00	+16.20	+0.61%
原油 WTI	68.00	-0.72	-1.05%
銀	31.108	+0.552	+1.80%
米国綿花2番	71.93	+0.18	+0.25%
排出権	68.40	+0.77	+1.14%
米国シカゴコーン	433.00	+5.00	+1.17%
米国コーヒー	321.65	-1.40	-0.43%

ドル/円	149.75	-1.79	-1.18%
ドル/ウォン	1,394.67	+0.94	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0022	+0.00%
ユーロ/円	158.36	-1.57	-0.98%
トルコリラ/円	4.3154	-0.0586	-1.37%
豪ドル/円	97.49	-1.01	-1.03%
ポンド/円	190.74	-1.53	-0.80%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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