UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UETE)

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261.666 -0.680 -0.26%

27/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 413.03M

0P0000UETE 保有資産

UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.270	21.190	0.920
株式	0.030	0.030	0.000
債券	79.700	79.700	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.703	3,001.890
現金	20.270	2,298.790

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	13.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.74	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.21	15,667.450	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.26	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.95	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.85	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119.09B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.57B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.91B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.04	12.05	9.31

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日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,292.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,455.91	-48.76	-1.95%
NYダウ	44,910.65	+188.59	+0.42%
独DAX	19,626.45	+200.72	+1.03%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	105.83	-0.22	-0.21%

金	2,681.00	+16.20	+0.61%
原油 WTI	68.00	-0.72	-1.05%
銀	31.108	+0.552	+1.80%
米国綿花2番	71.93	+0.18	+0.25%
排出権	68.40	+0.77	+1.14%
米国シカゴコーン	433.00	+5.00	+1.17%
米国コーヒー	321.65	-1.40	-0.43%

ドル/円	149.75	-1.79	-1.18%
ドル/ウォン	1,394.67	+0.94	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0022	+0.00%
ユーロ/円	158.36	-1.57	-0.98%
トルコリラ/円	4.3154	-0.0586	-1.37%
豪ドル/円	97.49	-1.01	-1.03%
ポンド/円	190.74	-1.53	-0.80%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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