Unifond Horizonte 2026 FI (0P0000UNL2)

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7.231 -0.000 -0.00%

10/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181397003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 169.94M

0P0000UNL2 保有資産

Unifond 2020-IX FI (0P0000UNL2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2020-IX FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.680	21.730	0.050
債券	78.320	78.320	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.321	45.578
現金	21.679	33.144

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	13.05	95.010	-0.60%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	13.05	100.02	+0.07%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	13.05	98.60	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	13.05	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13.05	94.49	0.00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	13.05	85.530	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0.00	99.59	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0.00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	69.070	-0.01%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	903.72M	0.21	-1.20	-
Unifond Moderado FI	864.87M	2.90	0.32	0.52
Unicorp Seleccion Dinamico	256.39M	6.49	2.48	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.63M	1.32	0.68	-0.10
Grupo Inversor Falla SICAV	104.85M	5.76	4.52	3.14

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日経平均株価	40,072.00	+466.00	+1.18%
日経225先物 (F)	40,057.5	+545.0	+1.38%
韓国総合株価指数	2,780.00	-24.31	-0.87%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,321.99	+86.54	+0.47%
S&P/ASX 200	7,725.00	-25.70	-0.33%
米ドル指数	105.630	+0.043	+0.04%

金	2,336.55	-2.35	-0.10%
原油 WTI	83.52	+0.14	+0.17%
銀	29.593	-0.020	-0.07%
米国綿花2番	73.53	+0.43	+0.59%
排出権	68.33	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	406.62	-1.13	-0.28%
米国コーヒー	225.28	-1.52	-0.67%

ドル/円	161.68	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,389.12	+6.62	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	173.45	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.9500	+0.0085	+0.17%
豪ドル/円	107.34	-0.20	-0.19%
ポンド/円	204.23	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,862.0	-22.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	10,555.0	+50.0	+0.48%
トヨタ自動車	3,326.0	+42.0	+1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	+60.5	+3.46%
ブイ・テクノロジー	3,060.0	+20.0	+0.66%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,470.0	+62.0	+1.82%

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