Unifond Moderado A FI (182035032)

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22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0182035032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 844.58M

182035032 保有資産

Unifond Moderado FI (182035032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	71.88	71.90	0.02
債券	70.83	77.79	6.96
転換社債	4.62	4.62	0.00
優先株式	0.59	0.60	0.01
他	1.41	1.42	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.30	16.29
PBR (株価純資産倍率)	2.24	2.47
PSR (株価売上高倍率)	1.69	1.79
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.93	10.43
配当利回り	1.78	2.57
5年間の利益成長	10.44	10.67

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.13	21.01
金融	17.10	16.74
製造業	13.92	11.61
景気連動型消費財	12.68	11.16
ヘルスケア	12.28	12.13
通信サービス	5.79	7.09
消費者向け循環株	4.28	7.29
素材	3.07	5.07
エネルギー	3.06	3.62
不動産	2.69	4.03
公益事業	2.00	3.44

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	10.23	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	8.49	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.97	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	6.86	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.74	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5.66	-	-
Futuro S&P 500 Mini Marzo 2025	-	5.06	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	4.33	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	4.10	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	3.49	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	854.29M	3.42	-0.36	-
Unicorp Seleccion Dinamico	250.5M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	183.96M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	112.83M	8.57	5.01	3.21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60.66M	5.99	1.53	0.48

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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