Unifond Moderado A FI (182035032)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0182035032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 853.64M

182035032 保有資産

Unifond Moderado FI (182035032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	68.74	68.76	0.02
債券	70.87	71.99	1.12
転換社債	4.36	4.36	0.00
優先株式	0.51	0.52	0.01
他	0.20	0.20	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.03	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.20	2.44
PSR (株価売上高倍率)	1.51	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.32	10.32
配当利回り	1.94	2.58
5年間の利益成長	12.96	11.18

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.74	20.88
金融	15.97	16.60
製造業	13.96	11.33
ヘルスケア	13.58	12.77
景気連動型消費財	12.09	10.61
通信サービス	5.81	6.93
消費者向け循環株	4.19	7.39
素材	3.42	5.31
エネルギー	3.06	3.63
不動産	2.65	4.22
公益事業	1.53	3.42

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9.54	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	8.37	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	6.64	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	6.18	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.82	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.44	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	5.42	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	4.14	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3.74	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	3.40	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.05M	2.82	-0.53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	254.74M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.62M	5.46	1.45	0.47

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,827.5	+242.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.827	-0.680	-0.63%

金	2,653.55	-83.65	-3.06%
原油 WTI	69.07	-2.17	-3.05%
銀	30.817	-0.959	-3.02%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-2.00	-0.46%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.15	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,399.44	-2.95	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0080	+0.77%
ユーロ/円	161.82	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.26	-0.58	-0.58%
ポンド/円	193.80	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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