UniKapital (0P00000OXN)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 174.76M

0P00000OXN 保有資産

UniKapital (0P00000OXN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniKapital ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.960	3.960
債券	94.640	94.640
転換社債	1.400	1.400

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.816	16.972
PBR (株価純資産倍率)	5.590	2.256
PSR (株価売上高倍率)	4.448	1.791
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.727	9.731
配当利回り	1.865	2.663
5年間の利益成長	11.080	11.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.439	34.964
社債	23.567	47.952
現金	3.958	15.939
証券化商品	2.034	6.963

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	12.20	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	5.46	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	5.32	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4.58	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.49	-	-
European Union 0.625%	EU000A1Z6630	2.35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2.28	-	-
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	2.09	97.301	0.00%
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.88	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.93B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.06	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UnionGeldmarktFonds	1.78B	-0.67	-0.63	-0.29

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日経平均株価	38,576.50	-164.00	-0.42%
日経225先物 (F)	38,582.5	-362.5	-0.93%
韓国総合株価指数	2,423.81	+6.73	+0.28%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.535	+0.156	+0.15%

金	2,562.90	-23.60	-0.91%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.130	-0.533	-1.74%
米国綿花2番	68.96	+0.12	+0.17%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.43	+0.34	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,242.0	+132.0	+1.45%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	-216.0	-2.36%
トヨタ自動車	2,678.5	+16.5	+0.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.0	+17.0	+0.95%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,952.0	+75.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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