UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0000U43X)

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24/06 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNI1CTF003

S/N: 03.960.320/0001-81

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P0000U43X 保有資産

UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX (0P0000U43X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.420	8.500	0.080
債券	90.930	90.940	0.010
他	0.660	0.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.967	2,935.080
社債	32.202	13.007
現金	7.165	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.19	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.02	4,291.407	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7.81	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.11	4,301.148	-0.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.39	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.87	804.649	+0.16%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.52	14,934.868	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.93	14,857.386	+0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	3.17	4,260.083	+0.10%
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.03	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.45B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.32B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.45B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.28B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.3B	13.56	9.75	10.21

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,397.5	+247.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,137.14	+24.98	+0.06%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.657	+0.398	+0.38%

金	2,313.20	-17.60	-0.76%
原油 WTI	81.36	+0.53	+0.66%
銀	29.247	+0.054	+0.18%
米国綿花2番	75.29	+0.22	+0.29%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	427.62	-4.38	-1.01%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.66	+0.98	+0.61%
ドル/ウォン	1,392.56	+2.12	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0685	-0.0028	-0.26%
ユーロ/円	171.67	+0.58	+0.34%
トルコリラ/円	4.8895	+0.0440	+0.91%
豪ドル/円	106.94	+0.79	+0.74%
ポンド/円	202.98	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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