UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRUN15CTF009

S/N: 03.960.349/0001-63

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 189.27M

0P0000U5LZ 保有資産

UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.190	5.550	0.360
株式	13.570	13.570	0.000
債券	81.230	81.240	0.010
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.513	9.671
PBR (株価純資産倍率)	1.367	1.371
PSR (株価売上高倍率)	0.703	1.189
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.304	8.901
配当利回り	7.478	6.401
5年間の利益成長	26.199	14.187

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	20.010	16.339
エネルギー	16.090	12.135
景気連動型消費財	15.730	13.759
金融	14.220	18.235
不動産	12.160	6.808
製造業	10.930	15.750
素材	7.960	12.701
ハイテク	2.860	3.582
消費者向け循環株	0.030	6.551

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.76	4,313.190	+0.46%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.74	16,057.780	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.57	16,059.420	+52.95%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.87	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.55	826.775	+0.25%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.16	-0.008	700.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.59	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.59	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4.57	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.93	0.054	0%

Claritas Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80.73M	-0.01	7.58	9.02
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.23M	1.27	9.15	9.09
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61.48M	1.43	-9.34	-2.54
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.24M	-1.13	11.93	8.63
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	51.97M	4.96	6.84	9.57

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	UNIMED RV 15 FUND.	101.177	+0.070	+0.07%