Union Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000TJHD)

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17/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 35.16B

0P0000TJHD 保有資産

Union Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000TJHD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Union Liquid Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.830	103.660	3.830
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	55.499	49.407
社債	44.335	27.140

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3.02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1.79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1.32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.20	-	-

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Union Liquid Daily DRIP Dir	35.16B	5.97	6.79	5.43
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	35.16B	6.22	6.31	5.01
Union Liquid Weekly DRIP Dir	35.16B	5.99	5.99	4.88
Union Liquid Growth	35.16B	6.13	6.21	5.91
Union Liquid Weekly DRIP	35.16B	5.91	5.92	4.80

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,685.0	-217.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.602	+0.004	+0.00%

金	2,565.70	-7.20	-0.28%
原油 WTI	67.80	-0.90	-1.31%
銀	30.415	-0.154	-0.50%
米国綿花2番	67.81	-0.59	-0.86%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.15	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,397.13	-7.62	-0.54%
ユーロ/ドル	1.0556	+0.0026	+0.25%
ユーロ/円	164.84	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5355	-0.0155	-0.34%
豪ドル/円	100.95	+0.07	+0.07%
ポンド/円	198.01	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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