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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.480 | 20.880 | 18.400 |
株式 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
債券 | 98.210 | 98.770 | 0.560 |
転換社債 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
優先株式 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
証券化商品 | 48.068 | 34.116 |
社債 | 38.462 | 40.208 |
デリバティブ | 0.489 | 20.759 |
国債 | 11.467 | 27.041 |
現金 | 2.292 | 10.525 |
買持保有資産数: 1,711
売持保有資産数: 43
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.37 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 1.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 1.09 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 1.03 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.00 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 0.70 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 0.67 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | - | 0.58 | - | - | |
Apidos Clo Xxxvii Ltd / Llc 6.8035% | - | 0.57 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 0.54 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.14B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.14B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.14B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.14B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 476.75M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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