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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD (0P00000D76)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0048622798 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 226.47M
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD 7.034 +0.030 +0.41%

0P00000D76 過去データ

 
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時間枠:
2024/11/25 - 2024/12/23
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年12月20日 7.034 7.034 7.034 7.034 0.41%
2024年12月19日 7.005 7.005 7.005 7.005 -0.98%
2024年12月18日 7.074 7.074 7.074 7.074 -0.11%
2024年12月17日 7.082 7.082 7.082 7.082 0.14%
2024年12月16日 7.072 7.072 7.072 7.072 -0.10%
2024年12月13日 7.079 7.079 7.079 7.079 -0.48%
2024年12月12日 7.113 7.113 7.113 7.113 -0.46%
2024年12月11日 7.146 7.146 7.146 7.146 0.03%
2024年12月10日 7.144 7.144 7.144 7.144 -0.21%
2024年12月09日 7.159 7.159 7.159 7.159 -0.21%
2024年12月06日 7.174 7.174 7.174 7.174 0.31%
2024年12月05日 7.152 7.152 7.152 7.152 -0.03%
2024年12月04日 7.154 7.154 7.154 7.154 0.10%
2024年12月03日 7.147 7.147 7.147 7.147 -0.14%
2024年12月02日 7.157 7.157 7.157 7.157 0.21%
2024年11月29日 7.142 7.142 7.142 7.142 0.31%
2024年11月28日 7.120 7.120 7.120 7.120 -0.08%
2024年11月27日 7.126 7.126 7.126 7.126 0.49%
2024年11月26日 7.091 7.091 7.091 7.091 -0.10%
2024年11月25日 7.098 7.098 7.098 7.098 0.64%
高値: 7.174 安値: 7.005 差: 0.169 平均: 7.113 変化率 %: -0.269
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