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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346392482 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 477.04M
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD 16.960 +0.070 +0.41%

0P0000CO5R 保有資産

 
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 107.840 109.890 2.050
転換社債 0.170 0.170 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.784 23.421
PBR (株価純資産倍率) 3.607 1.482
PSR (株価売上高倍率) 0.369 1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.170 9.224
配当利回り 1.811 5.978
5年間の利益成長 - 11.789

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 76.047 25.650
社債 30.647 41.104
デリバティブ 1.311 20.522
現金 -8.080 12.564

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 435

売持保有資産数: 20

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4% - 15.36 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 7.02 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.53 - -
United States Treasury Notes 4% - 5.28 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 5.28 - -
United States Treasury Bonds 4.625% - 5.14 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.33 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 4.13 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.78 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2.69 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 458.76M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 544.88M 1.51 -2.66 1.76
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 226.47M 1.53 -2.66 1.76
  US High Yield Fund A MDIST USD 586.49M 5.42 1.83 3.91
  US High Yield Fund A MINCOME G USD 93.15M 5.46 1.86 3.92
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