Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I USD (0P0000JSAN)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.18B

0P0000JSAN 保有資産

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.050	38.780	30.730
株式	0.330	0.330	0.000
債券	91.120	91.120	0.000
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.360	0.360	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.682	19.959
PBR (株価純資産倍率)	0.459	2.538
PSR (株価売上高倍率)	0.529	1.584
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.653	7.120
配当利回り	-	2.918
5年間の利益成長	-	23.425

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.500	92.117
現金	8.051	5.187
証券化商品	0.016	0.892

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,418

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4.18B	7.39	3.22	4.71
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4.18B	7.19	3.01	4.50

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,060.0	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,710.55	-129.71	-0.30%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.790	+0.439	+0.41%

金	2,629.21	-15.89	-0.60%
原油 WTI	68.71	-0.75	-1.08%
銀	30.255	+0.297	+0.99%
米国綿花2番	69.50	+1.44	+2.12%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.60	+1.60	+0.49%

ドル/円	157.02	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,452.84	+6.42	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.53	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0160	+0.36%
豪ドル/円	98.06	+0.40	+0.41%
ポンド/円	196.75	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Nomura Funds Irel.	400.070	-1.180	-0.30%