Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (0P00006DAQ)

ルクセンブルグ

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32.030 -0.130 -0.40%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261953904

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.78M

0P00006DAQ 保有資産

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (0P00006DAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.730	8.240	1.510
株式	0.390	0.390	0.000
債券	91.700	98.980	7.280
転換社債	0.430	0.430	0.000
優先株式	0.380	0.380	0.000
他	0.370	0.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.848	28.326
PBR (株価純資産倍率)	1.671	2.434
PSR (株価売上高倍率)	0.379	0.984
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.990	6.402
配当利回り	0.526	3.268
5年間の利益成長	-	16.589

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	45.090	31.115
消費者向け循環株	30.740	27.237
ハイテク	24.170	17.401

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 534

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.20	-	-
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%	-	1.07	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.04	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.96	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.90	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.88	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	0.85	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	0.84	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0840140288	7.6M	0.91	3.24	3.71
LU0718468068	58.96M	0.80	2.19	2.68
LU0110060430	193.93M	0.87	2.71	3.19
LU0936577567	16.2M	0.91	3.22	3.71
US High Yield Fund A DIST EUR	40.04M	0.61	5.77	5.00

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日経平均株価	39,093.00	-71.50	-0.18%
日経225先物 (F)	39,080.0	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,603.02	+11.97	+0.46%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,496.40	-59.40	-0.69%
米ドル指数	106.625	+0.045	+0.04%

金	2,898.99	-1.71	-0.06%
原油 WTI	70.52	-0.19	-0.27%
銀	32.657	-0.198	-0.60%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,441.75	+2.32	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.26	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.47	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.03	-0.61	-0.32%

大塚ホールディングス	7,570.0	+245.0	+3.34%
SoftBank Group Corp.	9,615.0	-22.0	-0.23%
トヨタ自動車	2,749.0	-55.5	-1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,967.0	+23.5	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,316.0	-18.0	-0.77%
日立製作所	4,324.0	+12.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,326.0	+2.0	+0.05%

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