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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
債券 | 99.940 | 99.940 | 0.000 |
転換社債 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 80.632 | 84.356 |
国債 | 14.032 | 8.090 |
証券化商品 | 3.709 | 1.156 |
地方債 | 1.408 | 0.813 |
現金 | 0.036 | 9.073 |
買持保有資産数: 7,839
売持保有資産数: 6
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0.21 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.10 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0.08 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0.07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0.07 | - | - | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | - | 0.07 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 3.628% | XS1599284202 | 0.07 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | - | 0.07 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21.09B | -1.21 | -2.58 | - | ||
Global Bond Index Fund Institutiona | 21.09B | 2.42 | -1.47 | 1.80 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.19B | 3.92 | -1.76 | 1.28 | ||
IE0007471695 | 8.19B | -1.76 | -3.42 | 0.63 | ||
IE0007471927 | 8.19B | -1.76 | -3.42 | 0.65 |
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