Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 EUR Distributing (0P0000X435)

アイルランド

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05/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8DLL686

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P0000X435 保有資産

Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin (0P0000X435) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	4.360	4.310
株式	96.640	96.640	0.000
債券	0.330	0.330	0.000
他	2.970	2.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.589	20.721
PBR (株価純資産倍率)	3.157	2.890
PSR (株価売上高倍率)	2.496	1.945
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.368	12.788
配当利回り	0.882	1.196
5年間の利益成長	13.438	11.840

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.430	22.880
製造業	22.450	19.110
ヘルスケア	16.010	14.098
金融	12.630	12.082
素材	7.590	4.280
景気連動型消費財	7.100	12.096
不動産	2.490	5.144
エネルギー	2.160	4.480
公益事業	1.130	2.557

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 82

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
タイラー・テクノロジーズ	US9022521051	3.25	606.35	+0.96%
アクソン・エンタープライズ	US05464C1018	3.20	441.09	+2.21%
Federated Hermes S/T Acc	-	2.97	-	-
エクイファックス	US2944291051	2.96	269.63	+1.87%
イーグル・マテリアルズ	US26969P1084	2.84	295.72	+2.59%
リインシュアランスグループ・オブ・アメリカ	US7593516047	2.77	212.96	+0.67%
コミュニティ・バンク・システム	US2036071064	2.67	62.20	+2.29%
バイオ・ラッド・ラボラトリーズ	US0905722072	2.52	374.28	+1.45%
WEX	US96208T1043	2.44	173.51	+0.85%
Retail Opportunit	US76131N1019	2.40	16.59	-1.25%

Hermes Fund Managers Ireland Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.26B	19.69	4.97	8.20
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.26B	20.37	5.76	9.02
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.26B	20.37	5.75	9.01
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3.05B	15.08	-2.29	6.40
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3.05B	14.65	-2.78	5.87

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,977.5	+545.0	+1.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.40	0.00	0.00%
原油 WTI	72.00	+0.53	+0.74%
銀	32.778	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.64	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0927	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	165.72	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4205	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.61	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.64	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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	Hermes US Smid Eq.	6.757	+0.060	+0.92%
	Aviva FII 109	7.730	-0.030	-0.39%