UTI Value fund Fund-Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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25/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 107.57B

0P00005UZP 保有資産

UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Opportunities Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.730	1.730
株式	98.080	98.080
債券	0.190	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.329	18.769
PBR (株価純資産倍率)	2.644	2.593
PSR (株価売上高倍率)	2.189	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.213	16.128
配当利回り	1.427	1.647
5年間の利益成長	13.803	16.818

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.090	30.579
ハイテク	11.680	9.782
景気連動型消費財	11.570	10.906
素材	10.420	8.910
ヘルスケア	9.770	7.465
通信サービス	6.610	3.591
製造業	4.970	9.452
エネルギー	4.340	6.009
消費者向け循環株	3.970	6.143
公益事業	3.270	5.472
不動産	1.330	2.791

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.24	1,785.55	0.00%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.61	1,304.95	+0.31%
Infosys	INE009A01021	5.16	1,924.15	+1.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.66	1,577.25	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.20	1,144.80	-0.96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.99	1,783.60	-0.40%
State Bank	INE062A01020	2.91	839.40	-0.60%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,745.40	+0.74%
Reliance Ind	INE002A01018	2.69	1,295.70	+0.68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.22	2,985.20	-1.98%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	13.41	10.86	12.24

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,342.5	-527.5	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,514.41	-222.16	-0.50%
独DAX	19,315.75	-93.90	-0.48%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.997	+0.227	+0.21%

金	2,653.61	+11.01	+0.42%
原油 WTI	69.56	+0.62	+0.90%
銀	30.927	+0.266	+0.87%
米国綿花2番	71.49	-0.23	-0.32%
排出権	69.10	-0.76	-1.09%
米国シカゴコーン	430.38	-2.62	-0.61%
米国コーヒー	307.80	+3.00	+0.98%

ドル/円	153.59	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,396.57	-1.49	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0476	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	160.92	-0.92	-0.57%
トルコリラ/円	4.4325	-0.0280	-0.63%
豪ドル/円	99.26	-1.02	-1.02%
ポンド/円	192.92	-0.87	-0.45%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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