UTI Value fund Fund-Direct Growth Option (0P0000XVU5)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01VB2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.59B

0P0000XVU5 保有資産

UTI Opportunities Fund-Growth Option-Direct (0P0000XVU5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Opportunities Fund-Growth Option-Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.270	1.270	0.000
株式	98.730	98.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.432	19.325
PBR (株価純資産倍率)	2.653	2.618
PSR (株価売上高倍率)	2.171	1.937
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.801	15.195
配当利回り	1.374	1.673
5年間の利益成長	15.424	29.135

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.370	30.846
ハイテク	11.920	10.350
景気連動型消費財	11.740	11.281
素材	10.210	8.575
ヘルスケア	9.440	7.121
通信サービス	6.700	3.854
製造業	4.620	9.273
エネルギー	4.330	6.166
消費者向け循環株	4.060	5.902
公益事業	3.160	4.950
不動産	1.440	2.807

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.55	1,710.50	-2.21%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.63	1,264.10	-0.08%
Infosys	INE009A01021	5.44	1,937.85	-0.05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.68	1,588.45	-0.65%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,063.40	-1.98%
State Bank	INE062A01020	3.04	776.40	-2.14%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.04	1,779.65	-3.21%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.03	1,686.30	-0.19%
Reliance Ind	INE002A01018	2.80	1,218.00	-2.65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.41	3,105.70	-2.66%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,507.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	20,125.45	+216.33	+1.09%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	107.700	-1.098	-1.01%

金	2,650.89	-3.81	-0.14%
原油 WTI	74.28	+0.32	+0.43%
銀	30.810	+0.745	+2.48%
米国綿花2番	68.53	+0.87	+1.29%
排出権	72.48	-1.97	-2.65%
米国シカゴコーン	456.88	+5.88	+1.30%
米国コーヒー	327.80	+9.15	+2.87%

ドル/円	156.34	-0.90	-0.57%
ドル/ウォン	1,455.64	-11.23	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0113	+1.10%
ユーロ/円	162.94	+0.83	+0.51%
トルコリラ/円	4.4265	-0.0145	-0.33%
豪ドル/円	98.42	+0.71	+0.73%
ポンド/円	195.96	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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