VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U2SK)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Quantitas Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVLT7CTF008

S/N: 04.782.012/0001-76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.6M

0P0000U2SK 保有資産

VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U2SK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.820	3.130	0.310
株式	46.520	46.770	0.250
債券	18.230	18.230	0.000
他	32.430	32.460	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.808	10.274
PBR (株価純資産倍率)	0.552	1.396
PSR (株価売上高倍率)	0.728	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.516	15.431
配当利回り	10.669	5.445
5年間の利益成長	18.192	15.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	99.650	11.022
エネルギー	0.100	18.529
公益事業	0.090	-0.717
製造業	0.090	12.671
不動産	0.080	-1.494
通信サービス	0.040	2.968
ヘルスケア	0.030	11.437
ハイテク	0.030	1.774
素材	-0.010	15.293
金融	-0.100	25.591

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grazziotin SA	BRCGRAACNOR2	25.15	26.50	+3.52%
GRAZZIOTIN PN EJ	BRCGRAACNPR9	21.20	26.59	-0.04%
Portofino Speciale Equity FIA IE	-	17.35	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	12.75	-	-
Portofino Speciale Brve HY FIM C Priv IE	-	3.35	-	-
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“R	BR0H5VCTF007	3.32	-	-
Portofino Speciale Brave FIC FIM C Priv	-	3.29	-	-
Absolute Pace Long Biased FIC FIA	-	3.29	-	-
SPX Falcon 2 FIC FIA	-	3.02	-	-
Portofino Specl Pós Fixd Ref IMA-S FI RF	-	1.87	-	-

Portofino Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.47B	7.10	14.76	-
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EMM	1.34B	5.42	12.42	-
EVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	84.75M	-1.99	-0.33	7.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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