VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U2SK)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Quantitas Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVLT7CTF008

S/N: 04.782.012/0001-76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.68M

0P0000U2SK 保有資産

VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U2SK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.820	3.130	0.310
株式	46.520	46.770	0.250
債券	18.230	18.230	0.000
他	32.430	32.460	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.808	10.154
PBR (株価純資産倍率)	0.552	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.728	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.516	16.428
配当利回り	10.669	5.455
5年間の利益成長	18.192	15.291

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	99.650	12.275
エネルギー	0.100	14.708
公益事業	0.090	23.392
製造業	0.090	11.080
不動産	0.080	-3.349
通信サービス	0.040	2.677
ヘルスケア	0.030	6.501
ハイテク	0.030	2.416
素材	-0.010	17.141
金融	-0.100	14.375

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grazziotin SA	BRCGRAACNOR2	25.15	25.68	+2.39%
GRAZZIOTIN PN EJ	BRCGRAACNPR9	21.20	25.31	+0.72%
Portofino Speciale Equity FIA IE	-	17.35	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	12.75	-	-
Portofino Speciale Brve HY FIM C Priv IE	-	3.35	-	-
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“R	BR0H5VCTF007	3.32	-	-
Portofino Speciale Brave FIC FIM C Priv	-	3.29	-	-
Absolute Pace Long Biased FIC FIA	-	3.29	-	-
SPX Falcon 2 FIC FIA	-	3.02	-	-
Portofino Specl Pós Fixd Ref IMA-S FI RF	-	1.87	-	-

Portofino Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.6B	7.10	14.76	-
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EMM	1.47B	5.42	12.42	-
EVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	92.67M	-1.99	-0.33	7.82

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日経平均株価	38,159.50	-575.50	-1.49%
日経225先物 (F)	38,160.0	-710.0	-1.83%
韓国総合株価指数	2,515.21	-19.13	-0.75%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,375.40	-42.20	-0.50%
米ドル指数	107.427	+0.583	+0.55%

金	2,645.45	+2.85	+0.11%
原油 WTI	68.62	-0.32	-0.46%
銀	30.558	-0.103	-0.34%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.25	-2.00	-0.46%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.97	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,406.12	+8.06	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0435	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	160.64	-1.20	-0.74%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	99.16	-1.12	-1.12%
ポンド/円	192.63	-1.16	-0.60%

大塚ホールディングス	8,587.0	-212.0	-2.41%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-114.0	-1.28%
トヨタ自動車	2,659.0	-35.5	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.5	-25.5	-1.40%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	3,667.0	-147.0	-3.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,777.0	-42.0	-1.10%

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