VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX)

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6.43 -0.02 -0.31%

26/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: VALIC

原資産: MSCI EM Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 767.29M

VCGEX 保有資産

VALIC Company I Emerg Economies (VCGEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALIC Company I Emerg Economies ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.26	4.31	0.05
株式	95.73	95.73	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.95	13.37
PBR (株価純資産倍率)	1.55	2.00
PSR (株価売上高倍率)	1.18	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.39	8.12
配当利回り	2.88	3.10
5年間の利益成長	14.66	14.31

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.60	22.77
金融	22.84	21.18
景気連動型消費財	13.41	14.87
通信サービス	9.96	8.49
製造業	7.74	8.68
素材	5.33	5.10
消費者向け循環株	5.03	7.31
ヘルスケア	4.38	4.60
エネルギー	3.22	4.69
公益事業	2.60	2.16
不動産	0.89	2.73

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 433

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.56	1,010.00	-1.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.60	396.80	+0.76%
Msci Emgmkt Dec24 Ifus 20241220	-	3.86	-	-
Alibaba	KYG017191142	2.85	83.75	+0.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.60	56,200	-3.60%
Meituan	KYG596691041	1.42	169.00	+2.86%
Infosys	INE009A01021	1.08	1,921.30	-0.15%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.00	1,300.70	-0.33%
平安	CNE1000003X6	0.99	44.70	+0.56%
Reliance Ind	INE002A01018	0.96	1,289.90	-0.45%

VALICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.99B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	3.09B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.8B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.77B	24.14	5.23	13.93

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日経平均株価	38,033.50	-378.00	-0.98%
日経225先物 (F)	38,042.5	-290.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,502.95	-17.41	-0.69%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.840	-0.128	-0.12%

金	2,665.05	+18.75	+0.71%
原油 WTI	68.83	+0.06	+0.09%
銀	30.985	+0.153	+0.50%
米国綿花2番	71.61	-0.07	-0.10%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.29	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,396.74	+0.50	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.57	-1.00	-0.62%
トルコリラ/円	4.3925	-0.0270	-0.61%
豪ドル/円	98.57	-0.57	-0.57%
ポンド/円	191.43	-1.00	-0.52%

大塚ホールディングス	8,604.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,894.0	+50.0	+0.57%
トヨタ自動車	2,556.5	-111.0	-4.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,753.0	-41.5	-2.31%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-54.0	-2.35%
日立製作所	3,727.0	+15.0	+0.40%
みずほフィナンシャルグループ	3,711.0	-41.0	-1.09%

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