VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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14/02 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: VALIC

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 514.71M

VASMX 保有資産

VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALIC Company II Small Cap Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.95	0.95
株式	98.89	98.89
債券	0.01	0.01
優先株式	0.09	0.09
他	0.06	0.06

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.56	22.89
PBR (株価純資産倍率)	3.05	3.29
PSR (株価売上高倍率)	2.22	2.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.27	12.71
配当利回り	0.27	0.63
5年間の利益成長	15.55	14.21

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.50	20.21
製造業	24.32	20.47
ハイテク	20.60	24.32
景気連動型消費財	7.95	11.28
金融	6.84	9.63
消費者向け循環株	4.81	4.27
エネルギー	2.83	3.71
素材	1.98	3.42
不動産	1.69	3.02
公益事業	1.52	1.29
通信サービス	0.97	2.16

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Q2ホールディングス	US74736L1098	1.77	91.12	-1.87%
ガイドワイア・ソフトウェア	US40171V1008	1.58	212.15	-2.07%
ヘイワードホールディングス	US4212981009	1.50	14.50	+2.33%
Talen Energy	US87422Q1094	1.48	241.54	+0.48%
ナテラ	US6323071042	1.39	173.39	+1.56%
キャセラ・ウェイスト・システムズ	US1474481041	1.37	111.36	+4.30%
ハミルトン・レーン	US4074971064	1.34	156.19	+2.87%
サイトワン・ランドスケープ・サプライ	US82982L1035	1.33	146.09	+3.49%
RBCベアリングス	US75524B1044	1.31	364.56	+0.49%
エムワイアール・グループ	US55405W1045	1.24	134.00	-0.08%

VALICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.9B	2.76	11.55	13.40
VALIC Company I Science & Technolog	3.12B	3.88	13.25	18.12
VALIC Company I Mid Cap Index	2.91B	3.80	8.46	9.85
VALIC Company I Growth	1.85B	2.12	12.83	14.86
VALIC Company I International Eqs I	1.77B	4.95	4.17	5.27

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,608.50	+126.00	+0.56%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.710	+0.135	+0.13%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.77	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,442.89	+3.46	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.04	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.61	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.26	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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