VALIC Company II Strategic Bond Fund (VCSBX)

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11.11 +0.01 +0.09%

21/05 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: VALIC

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 859.99M

VCSBX 保有資産

VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALIC Company II Strategic Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.65	4.65
債券	93.91	93.91
転換社債	1.39	1.39
優先株式	0.04	0.04

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.84	44.69
国債	19.54	22.31
証券化商品	17.92	28.54
現金	4.65	13.72

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,162

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0.61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0.42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0.41	-	-

VALICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.57B	-1.31	-3.09	1.41
VALIC Company II High Yield Bond	404.92M	0.79	1.45	3.86
VALIC Company I Inflation Protected	390.01M	0.11	-0.65	1.65
VALIC Company I Government Securiti	128.94M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	63.64M	-1.59	-5.95	0.47

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日経平均株価	39,628.00	+70.50	+0.18%
日経225先物 (F)	39,617.5	-222.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,804.98	+7.16	+0.26%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,736.90	-30.60	-0.39%
米ドル指数	105.262	-0.283	-0.27%

金	2,336.00	-3.60	-0.15%
原油 WTI	81.88	+0.34	+0.42%
銀	29.407	-0.153	-0.52%
米国綿花2番	72.48	-0.24	-0.33%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	408.40	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	161.01	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,380.90	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0759	+0.0046	+0.42%
ユーロ/円	173.22	+0.56	+0.32%
トルコリラ/円	4.9180	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	107.36	-0.12	-0.11%
ポンド/円	203.82	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,769.0	-1.0	-0.01%
SoftBank Group Corp.	10,500.0	+110.0	+1.06%
トヨタ自動車	3,271.0	-19.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,741.0	+12.0	+0.69%
ブイ・テクノロジー	3,060.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,388.0	+30.0	+0.89%

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